Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2018 г.

Перейти вниз

Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2018 г.

Сообщение автор Admin в Вт Фев 06, 2018 10:47 am

Январь 2018

Раздел 1: Входящий остаток денежных средств на 01.01.2018 г.
 1 Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
 2 Счёт №: 40703810200080001455 664 665,59
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 ЯНВАРЯ  2018 г.: 701 977,56

Раздел II: ДОХОДЫ
1 Поступило коммунальных платежей в декабре на счёт № 40703810200080001455 - 1 082 707,50 руб.
2 Поступило  жилищной субсидии в декабре на счёт № 40703810200080001455 - 173 768,89 руб.
ИТОГО поступило денежных средств в январе 2018 г. 1 256 476,39

Раздел III: РАСХОДЫ  (№ 40703810200080001455)
1 Дератизация за январь 2018г. - 1 048,44 руб.
2 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за декабрь 2017 г. - 139 915,53 руб.
3 Оплата «Дом XXI века» за содержание и техническое обслуживание дома за январь  2018 г. - 321 492,56 руб.
4 Оплата МОЭК за горячую воду за декабрь 2017 г. - 238 322,47 руб.
5 Оплата МОЭК за отопление декабрь 2017 г. - 644 478,42 руб.
6 Радио за декабрь 2017 г. - 16 238,66 руб.
7 Оплата госпошлины в суд (по должнику кв. 115 Кабанову А.С.) - 1 823,71 руб.
8 Услуги связи МГТС за  декабрь 2017г. - 529,51 руб.
9 Услуги связи ПАО " Ростелеком " за  декабрь 2017г. - 2,81 руб.
10 Подача иска к должнику кв. 115 Кабанову А.С. - 12 500 руб.
11 Платеж по полису страхования (лифты) Росгосстрах 2 300,00
12 Обслуживание системы Интернет-Банк за январь  2018 г. - 1 000 руб.
13 % Банка за расчётное обслуживание за январь 2018 г. - 300 руб.
ИТОГО расходов в январе 2018 г. - 1 379 952,11 руб.

Раздел IV: Исходящий остаток денежных средств на 01.02.2018 г.
 1 На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
 2 На счёте №: 40703810200080001455 - 541 189,87 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 ФЕВРАЛЯ 2018 г. - 578 501,84 руб.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 108
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2018 г.

Сообщение автор Admin в Вт Апр 24, 2018 6:58 pm

ФЕВРАЛЬ 2018 Г.

Раздел 1: Входящий остаток денежных средств на 01.02.2018 г.
1 Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 Счёт №: 40703810200080001455 - 541 189,87
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 .02. 2018 г. - 578 501,84

Раздел II: ДОХОДЫ
1 Поступило коммунальных платежей в феврале на счёт № 40703810200080001455  - 1 294 025,96
2 Поступило  жилищной субсидии в феврале на счёт № 40703810200080001455 - 116 393,43
ИТОГО поступило денежных средств в феврале 2018 г. - 1 410 419,39

Раздел III: РАСХОДЫ  (№ 40703810200080001455)
1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за январь 2018 г. - 26 100
2 НДФЛ с з/пл. Председателя 13% за январь 2018 г. - 3 900
3 Зарплата Бухгалтера (к выдаче на руки) за январь 2018 г. - 26 100
4 НДФЛ с з/пл. Бухгалтера 13% за январь 2018 г. - 3 900
5 Налоги с з/пл. Председателя и Бухгалтера (ПФР, ФСС, ФОМС) за январь 2018 г. - 18 120
6 Дератизация за февраль 2018г. - 1 048,44
7 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за январь 2018 г. - 140 641,48
8 Оплата МОЭК за горячую воду за январь 2018 г. - 226 265,32
9 Оплата МОЭК за отопление январь 2018 г. - 815 891,58
10 Радио за январь 2018 г. - 10 804,08
11 Оплата ООО «Акво» за видеонаблюдение за январь 2018 г. - 3 150
12 Оплата «Мосэнергосбыт» за электроэнергию общего имущества - 32 974,48
13 Покупка канцелярских принадлежностей для нужд Кооператива, заправка картриджей, заказ выписки из ЕГРН для суда по кв. 115. - 5 367,60
14 Услуги связи МГТС за  январь 2018 г. - 523,92
15 Госпошлина для суда по 115 кв. - 378,06
16 Выдача дубликатов платёжных документов для суда - 450
17 Обслуживание системы Интернет-Банк за февраль 2018 г. - 1 000
18 % Банка за расчётное обслуживание за январь 2018 г. - 540
ИТОГО расходов в феврале 2018 г. - 1 317 154,96

Раздел IV: Исходящий остаток денежных средств на 01.03.2018 г.
1 На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 На счёте №: 40703810200080001455 - 634 454,30
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 марта 2018 г. - 671 766,27

Председатель Правления ЖСК «Литва»                                            Шевченко Е.Н.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 108
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2018 г.

Сообщение автор Admin в Вт Апр 24, 2018 7:12 pm

МАРТ 2018

Раздел 1: Входящий остаток денежных средств на 01.03.2018 г.
1 Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 Счёт №: 40703810200080001455 - 634 454,30
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 марта  2018 г.: - 671 766,27

Раздел II: ДОХОДЫ
1 Поступило коммунальн. платежей в марте на счёт № 40703810200080001455 - 1 512 567,01
2 Поступило  жилищной субсидии в марте на счёт № 40703810200080001455 - 378 189,10
ИТОГО поступило денежных средств в марте 2018 г. - 1 890 756,11

Раздел III: РАСХОДЫ  (№ 40703810200080001455)
1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за февраль 2018г. - 26 100
2 НДФЛ с з/пл. Председателя 13% за февраль 2018г. - 3 900
3 Зарплата бухгалтера (к выдаче на руки) за февраль 2018г. - 26 100
4 НДФЛ с з/пл. бухгалтера 13% за февраль 2018г. - 3 900
5 Налоги с з/пл. Председателя и бухгалтера (ПФР. ФСС. ФОМС ) - 18 120
6 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за февраль 2018 г. - 123 607,99
7 Оплата «Дом XXI века» за содержание и техническое обслуживание дома за февраль  2018 г. - 288 518,08
8 Оплата МОЭК за горячую воду за февраль 2018 г. - 217 867,95
9 Оплата МОЭК за отопление февраль 2018 г. - 827 738,87
10 Радио за февраль 2018 г. - 10 804,08
11 Оплата госпошлины в суд - 2 201,77
12 Услуги связи МГТС за  февраль 2018г. - 523,92
13 Аренда актового зала для проведения Общего собрания - 20 000
14 Дератизация за март  2018г. - 1 048,44
15 Оплата юридических услуг (апелляция по иску к Гандрабуре и Евдокимовой) - 20 000
16 Аванс за начало работ по устранению ущерба, нанесённого Алиевыми в 4-м подъезде из денег, отсуженных у них по суду. - 12 764,56
17 Оплата программного обеспечения - 3 988
18 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение за февраль 2018 - 3 150
19 Покупка канцелярских принадлежностей, бумаги канцелярской, заправка картриджей, цветной бумаги для бюллетеней для голосования и т.д. - 4 465,10
21 Оплата госпошлины в суд (Апелляция по иску Цаплина) - 3 000
22 Оплата «Мосэнергосбыт» за эл/энергию общего имущества за февраль 2018 - 95 000,60
23 Выдача дубликатов платежных документов (3шт) для суда. - 450
24 Обслуживание системы Интернет-Банк за март  2018 г. - 1 720
ИТОГО расходов в марте 2018 г. - 1 714 969,36

Раздел IV: Исходящий остаток денежных средств на 01.04.2018 г.
1 На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 На счёте №: 40703810200080001455 - 810 241,05
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 АПРЕЛЯ 2018 г. - 847 553,02


Председатель Правления ЖСК «Литва»                                             Шевченко Е.Н.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 108
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2018 г.

Сообщение автор Admin в Вт Май 22, 2018 6:05 pm

АПРЕЛЬ 2018 Г.

Раздел 1: Входящий остаток денежных средств на 01.04.2018 г.
1 Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
2 Счёт №: 40703810200080001455 - 810 241,05 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 апреля  2018 г.: 847 553,02 руб.

Раздел II: ДОХОДЫ
1 Поступило коммунальных платежей в апреле на счёт № 40703810200080001455 - 1 325 670,51 руб.
2 Поступило  жилищной субсидии в апреле на счёт № 40703810200080001455 - 213 370,60 руб.
ИТОГО поступило денежных средств в апреле 2018 г. - 1 539 041,11 руб.

Раздел III: РАСХОДЫ  (№ 40703810200080001455)

1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за март  2018 г. - 26 100 руб.
2 НДФЛ с з/пл.Председателя 13% за март 2018г. - 3 900 руб.
3 Зарплата бухгалтера (к выдаче на руки) за март 2018 г. - 26 100 руб.
4 НДФЛ с з/пл. бухгалтера 13% за март 2018г. - 3 900 руб.
5 Налоги с з/пл. Председателя и бухгалтера (ПФР. ФСС. ФОМС ) - 18 120 руб.
6 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за март 2018 г. - 136 461,85 руб.
7 Оплата «Дом XXI века» за содержание и техническое обслуживание дома за март  2018 г. - 226 491,96 руб.
8 Оплата «Мосэнергосбыт» за эл/энергию общего имущества за март 2018 - 43 672,40 руб.
9 Оплата МОЭК за горячую воду за март 2018 г. - 246 792,06 руб.
10 Оплата страхования гражданской ответственности ЖСК - 25 000 руб.
11 Радио за март 2018 г. - 10 804,08 руб.
12 Услуги связи МГТС за  март 2018г. - 523,92 руб.
13 Оплата юридических услуг (апелляция по иску кв.71 к ЖСК) - 35 000 руб.
14 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение за март 2018 - 3 150 руб.
15 Покупка картриджа для принтера, заправка картриджей для ксерокса, покупка канцелярской бумаги, цветные объявления на информационные стенды - 3 941,35 руб.
16 Обслуживание системы Интернет-Банк за апрель  2018 г. - 1 100 руб.
17 % Банка за расчётное обслуживание за апрель 2018 г. - 500 руб.
ИТОГО расходов в апреле 2018 г. - 811 557,62 руб.

Раздел IV: Исходящий остаток денежных средств на 01.05.2018 г.
1 На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
2 На счёте №: 40703810200080001455 - 1 537 724,54 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 МАЯ 2018 г. - 1 575 036,51 руб.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 108
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2018 г.

Сообщение автор Admin в Пн Июн 25, 2018 11:58 am

Май 2018 г.

Раздел 1: Входящий остаток денежных средств на 01.05.2018 г. Рублей
1 Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 Счёт №: 40703810200080001455 - 1 537 724,54
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 мая  2018 г.: - 1 575 036,51

Раздел II: ДОХОДЫ
1 Поступило коммунальных платежей в апреле на счёт № 40703810200080001455 - 1 457 870,66
2 Поступило  жилищной субсидии в апреле на счёт № 40703810200080001455 - 215 175,43
ИТОГО поступило денежных средств в апреле 2018 г. - 1 673 046,09

Раздел III: РАСХОДЫ  (№ 40703810200080001455)
1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за апрель  2018г. - 26 100
2 НДФЛ с з/пл.Председателя 13%за апрель 2018г. - 3 900
3 Зарплата бухгалтера (к выдаче на руки) за апрель 2018г. - 26 100
4 НДФЛ с з/пл. бухгалтера 13%за апрель 2018г. - 3 900
5 Налоги с з/пл. Председателя и бухгалтера (ПФР . ФСС. ФОМС ) - 18 120
6 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за апрель 2018 г. - 131 258,49
7 Оплата «Дом XXI века» за содержание и техническое обслуживание дома за апрель  2018 г. - 271 594,52
8 Оплата «Мосэнергосбыт» за эл/энергию общего имущества за апрель 2018 - 49 898,04
9 Оплата МОЭК за горячую воду за апрель 2018 г. - 218 088,20
10 Оплата МОЭК за отопление за апрель 2018 г. - 406 197,37
11 Оплата МОЭК за отопление за март 2018 г. - 797 950,17
12 Радио за апрель 2018 г. - 11 447,18
13 Услуги связи МГТС за  апрель 2018г. - 523,92
14 Оплата работы по комплексному ремонту покраске незадымляемых (пожарных) лестниц в подъездах согласно Сметы, утверждённой Общим собранием - 494 086,30
15 Окончательный расчёт по устранению ущерба, нанесённого Алиевыми в 4-м подъезде из денег, отсуженных у них по суду - 29 783,97
16 Замена выбитого окна на 4-м этаже в 3-м подъезде. - 8 617
17 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение за апрель 2018 - 3 150
20 Оплата Дератизация за апрель 2018 г. - 1 048,44
21 Оплата Дератизация за май 2018 г. - 1 048,44
22 Обслуживание системы Интернет-Банк за май  2018 г. - 1 100
23 % Банка за расчётное обслуживание за май 2018 г. - 760
ИТОГО расходов в май 2018 г. - 2 504 672,04

Раздел IV: Исходящий остаток денежных средств на 01.06.2018 г.
1 На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 На счёте №: 40703810200080001455 - 706 098,59
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 ИЮНЯ 2018 г. - 743 410,56
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 108
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2018 г.

Сообщение автор Admin в Пн Июл 23, 2018 7:17 pm

Июнь 2018 г.

Раздел 1: Входящий остаток денежных средств на 01.05.2018 г.
1 Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 Счёт №: 40703810200080001455 - 706 098,59
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 июня  2018 г. - 743 410,56

Раздел II: ДОХОДЫ
1 Поступило коммунальных платежей в июне на сч. № 40703810200080001455 - 832 398,72
2 Поступило  жилищной субсидии в июне на счёт № 40703810200080001455 - 174 098,06
ИТОГО поступило денежных средств в июне 2018 г. - 1 006 496,78

Раздел III: РАСХОДЫ  (№ 40703810200080001455)
1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за май  2018 г. - 26 100
2 НДФЛ с з/пл.Председателя 13% за май 2018 г. - 3 900
3 Зарплата бухгалтера (к выдаче на руки) за май 2018г. - 26 100
4 НДФЛ с з/пл. бухгалтера 13% за май 2018г. - 3 900
5 Налоги с з/пл. Председателя и бухгалтера (ПФР . ФСС. ФОМС ) - 18 120
6 Недоимки за 2015-2016 г. в ПФР . ФСС. ФОМС. - 22 190,69
7 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за май 2018 г. - 126 881,98
8 Оплата ООО «Дом XXI века» за содержание и техническое обслуживание дома за май  2018 г. - 267 594,92
9 Оплата «Мосэнергосбыт» за эл/энергию общего имущества за май 2018 - 53 897,64
10 Оплата МОЭК за горячую воду за май 2018 г. - 199 365,18
11 Радио за май 2018 г. - 11 447,18
12 Услуги связи МГТС за  май 2018 г. - 546,29
13 Исполнение судебного решения № 2-7591/2017 по иску Цаплина (кв. 71) к ЖСК «Литва» - 517 000
14 Штраф от ИФНС - 2 939,36
15 Покупка 2-х пачек бумаги для нужд делопроизводства - 436,40
16 Оплата за выпуск ключа электронной подписи Председателя Правления - 2 950
17 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение за май 2018 - 3 150
18 Оплата Дератизация за июнь 2018 - 1 048,44
21 Обслуживание системы Интернет-Банк за июнь  2018 г. - 1 100
22 % Банка за расчётное обслуживание за июнь 2018 г. - 5 600
ИТОГО расходов в июне 2018 г. - 1 294 268,08

Раздел IV: Исходящий остаток денежных средств на 01.07.2018 г.
1 На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 На счёте №: 40703810200080001455 - 418 327,29
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 ИЮЛЯ 2018 г. - 455 639,26
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 108
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2018 г.

Сообщение автор Admin в Вт Авг 21, 2018 6:37 pm

ИЮЛЬ 2018 г.


Раздел 1: Входящий остаток денежных средств на 01.07.2018 г.
1 Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 Счёт №: 40703810200080001455 - 418 327,29
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 июля  2018 г.: 455 639,26

Раздел II: ДОХОДЫ
1 Поступило коммунальных платежей в июле на счёт № 40703810200080001455 - 711 538,14
2 Поступило  жилищной субсидии в июле на счёт № 40703810200080001455 - 95 249,25
3 Оплата бухгалтером штрафа - 2 939,36
ИТОГО поступило денежных средств в июле 2018 г. - 809 726,75

Раздел III: РАСХОДЫ  (№ 40703810200080001455)
1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за июнь  2018г. - 26 100
2 НДФЛ с з/пл.Председателя 13% за июнь 2018г. - 3 900
3 Зарплата бухгалтера (к выдаче на руки) за июнь 2018г. - 26 100
4 НДФЛ с з/пл. бухгалтера 13% за июнь 2018г. - 3 900
5 Налоги с з/пл. Председателя и бухгалтера (ПФР. ФСС. ФОМС) - 18 120
6 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за июнь 2018 г. - 121 519,10
7 Оплата «Дом XXI века» за содержание и техническое обслуживание дома  за июнь  2018 г. - 279 314,96
8 Оплата «Мосэнергосбыт» за эл/энергию общего имущества за июнь 2018 - 42 177,60
9 Оплата МОЭК за горячую воду за июнь 2018 г. - 174 108,04
10 Радио за июнь 2018 г. - 11 433,18
11 Услуги связи МГТС за  июнь 2018 г. - 523,92
12 Оплата программы  «Домовладелец». -55 898,00
13 Покупка канцелярских принадлежностей и заправка картриджей - 1 631,75
14 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение за июнь 2018 - 3 150
15 Оплата Дератизация за июль 2018 - 1 048,44
16 Обслуживание системы Интернет-Банк за июль  2018 г. - 1 100
17 % Банка за расчётное обслуживание за июль 2018 г. - 400
ИТОГО расходов в июле 2018 г. - 770 424,99

Раздел IV: Исходящий остаток денежных средств на 01.08.2018 г.
1 На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 На счёте №: 40703810200080001455 - 457 629,05
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 августа 2018 г. - 494 941,02
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 108
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2018 г.

Сообщение автор Admin в Вт Сен 18, 2018 6:28 pm

Август 2018 г.

Раздел 1: Входящий остаток денежных средств на 01.08.2018 г.
1 Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 Счёт №: 40703810200080001455 - 457 629,05
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 августа  2018 г. - 494 941,02

Раздел II: ДОХОДЫ
1 Поступило коммунальных и иных платежей в июне на счёт № 40703810200080001455 - 696 521,69
2 Поступило  жилищной субсидии в августе на счёт № 40703810200080001455 - 72 622,84
ИТОГО поступило денежных средств в августе 2018 г. - 769 144,53

Раздел III: РАСХОДЫ  (№ 40703810200080001455)
1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за июль  2018г. - 26 100
2 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за август  2018г. - 26 100
3 НДФЛ с з/пл. Председателя 13% за июль 2018г. - 3 900
4 НДФЛ с з/пл. Председателя 13% за август 2018г. - 3 900
5 Зарплата бухгалтера (к выдаче на руки) за июль 2018г. - 26 100
6 Зарплата бухгалтера (к выдаче на руки) за август 2018г. - 26 100
7 НДФЛ с з/пл. бухгалтера 13% за июль 2018г. - 3 900
8 НДФЛ с з/пл. бухгалтера 13% за август 2018г. - 3 900
9 Налоги с з/пл. Председателя и бухгалтера (ПФР, ФСС. ФОМС) - 18 120
10 Налоги с з/пл. Председателя и бухгалтера (ПФР, ФСС. ФОМС) - 18 120
11 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за июль 2018 г. - 127 593,09
12 Оплата «Дом XXI века» за содержание и техническое обслуживание дома  за июль  2018 г. - 271 328,76
13 Оплата «Мосэнергосбыт» за эл/энергию общего имущества за июль 2018 г. - 50 163,80
14 Оплата работ по ремонту межпанельных швов - 49 800,23
15 Радио за июль 2018 г. - 11 342,16
16 Услуги связи МГТС за  июль 2018г. - 523,92
17 Интеграция с ГИС ЖКХ с 01.08.18 по 31.07.19г. - 15 000
18 Покупка канцелярских принадлежностей - 3 876,08
19 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение за июль 2018 - 3 150,00
20 Оплата Дератизация за август 2018 - 1 048,44
21 Обслуживание системы Интернет-Банк за август  2018 г. - 1 100
22 % Банка за расчётное обслуживание за август 2018 г. - 430
ИТОГО расходов в августе 2018 г. - 691 596,48

Раздел IV: Исходящий остаток денежных средств на 01.09.2018 г.
1 На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 На счёте №: 40703810200080001455 - 535 177,10
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 сентября 2018 г. - 572 489,07
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 108
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2018 г.

Сообщение автор Admin в Вт Окт 09, 2018 8:01 pm

СЕНТЯБРЬ 2018 Г.

Раздел 1: Входящий остаток денежных средств на 01.09.2018 г.
1 Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 Счёт №: 40703810200080001455 - 535 177,10
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 сентября 2018 г. - 572 489,07

Раздел II: ДОХОДЫ
1 Поступило коммунальных и иных платежей в сентябре на счёт № 40703810200080001455 - 681 436,00
2 Поступило  жилищной субсидии в сентябре на счёт № 40703810200080001455 - 107 796,73
ИТОГО поступило денежных средств в сентябре 2018 г. - 789 232,73

Раздел III: РАСХОДЫ  (№ 40703810200080001455)
1 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за август 2018 г. - 125 101,09
2 Оплата «Дом XXI века» за содержание и техническое обслуживание дома  за август  2018  г. - 268 280,06
3 Оплата «Мосэнергосбыт» за эл/энергию общего имущества за август 2018 г. - 53 212,50
4 Оплата МОЭК за горячую воду за июль 2018 г. - 145 330,18
5 Оплата МОЭК за горячую воду за август 2018 г. - 108 247,82
6 Услуги связи МГТС за  август 2018г. - 523,92
7 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение за август 2018 г. - 3 150
8 Обслуживание системы Интернет-Банк за сентябрь  2018 г. - 1 100
9 % Банка за расчётное обслуживание за сентябрь 2018 г. - 210
ИТОГО расходов в сентябре 2018 г. - 705 155,57

Раздел IV: Исходящий остаток денежных средств на 01.10.2018 г.
1 На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97
2 На счёте №: 40703810200080001455 - 619 254,26
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 октября 2018 г.- 656 566,23
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 108
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2018 г.

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения