Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2017 г.

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз

Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2017 г.

Сообщение автор Admin в Сб Апр 15, 2017 3:30 pm

Январь 2017 г.

Раздел I
Входящий остаток денежных средств на 01.01.2017г.


Счёт №: 40703810100080003003 37 311,97 руб.
Счёт №: 40703810200080001455 716 536,33 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 января 2017 г.: 753 848,30 руб.


Раздел II: ДОХОДЫ

Поступило коммунальных платежей в январе на счёт
№ 40703810200080001455 - 854 966,60 руб.
Поступило жилищной субсидии в январе на счёт
№ 40703810200080001455 - 108 890,52 руб.

ИТОГО поступило денежных средств в январе 2017 г. - 963 857,12 руб.

Раздел III: РАСХОДЫ (счёт № 40703810200080001455)

1 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за декабрь 2016 г. - 162 454,93 руб.
2 Оплата МОЭК за горячую воду за декабрь 2016 г.- 232 889,76 руб.
3 Оплата МОЭК за отопление за декабрь 2016 г. - 676 159,85 руб.
4 Страхование лифтов - 3 000 руб.
5 Обслуживание системы Интернет-Банк за январь 2017 г. - 950 руб.
6 % Банка за расчётное обслуживание за январь 2017 г. - 108 руб.
ИТОГО расходов 1 075 562,54

Раздел IV:
Исходящий остаток денежных средств на 01.02.2017г.



На счёте №: 40703810100080003003 37 311,97 руб.
На счёте №: 40703810200080001455 604 830,91 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 февраля 2017 г. - 642 142,88


avatar
Admin
Admin

Сообщения : 90
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2017 г.

Сообщение автор Admin в Сб Апр 15, 2017 3:40 pm

Февраль 2017 г.

Раздел I
Входящий остаток денежных средств на 01.02.2017г.

Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
Счёт №: 40703810200080001455 - 604 830,91 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 февраля 2017 г.: 642 142,88 руб.

Раздел II: ДОХОДЫ
Поступило коммунальных платежей в феврале на счёт
№ 40703810200080001455 - 1 059 993,71 руб.
Поступило  жилищной субсидии в январе  на счёт
№ 40703810200080001455 - 225 623,76 руб.

ИТОГО поступило денежных средств в феврале  2017 г. 1 285 617,47 руб.

Раздел III:
РАСХОДЫ. (Счёт № 40703810200080001455)


1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за январь 2017 г. - 20 010 руб.
2 НДФЛ с з/пл. Председателя 13% за январь 2017 г. - 2 990 руб.
3 Зарплата Бухгалтера (к выдаче на руки) за январь 2017 г. - 26 100 руб.
4 НДФЛ с з/пл. Бухгалтера 13% за январь 2017 г. - 3 900 руб.
5 Налоги с з/пл.  председателя и бухгалтера (ПФР, ФСС, ФОМС) за январь 2017 г. - 16 006 руб.
6 Оплата «ЦентрСтрой» за содержание и техническое обслуживание дома за январь 2017 г. - 286 542,48 руб.
7 Радио за декабрь 2016 г. - 9 501,36 руб.
8 Радио за январь 2017 г. - 9 458,66 руб.
9 Канцелярские расходы согласно авансовому отчёту - 2 103,60 руб.
10 Налоговая консультация - 1 500 руб.
11 Дератизация за январь 2017 г. - 957,28
12 Услуги связи МГТС за декабрь 2016 г. - 544,43 руб.
13 Услуги связи МГТС за январь  2017 г. - 525,78 руб.
14 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за декабрь 2016 г. - 157 387,29 руб.
15 Обслуживание системы Интернет-Банк за февраль  2017 г. - 950 руб.
16 % Банка за расчётное обслуживание за январь 2017 г. - 316 руб.
ИТОГО расходов: 538 792,88 руб.

Раздел IV:
Исходящий остаток денежных средств на 01.03.2017г.



На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
На счёте №: 40703810200080001455 - 1 351 655,50 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 марта   2017 г.: 1 388 967,47
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 90
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2017 г.

Сообщение автор Admin в Сб Апр 15, 2017 3:50 pm

Март 2017 г.

Раздел I
Входящий остаток денежных средств на 01.03.2017г.


Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
Счёт №: 40703810200080001455 - 1 351 655,50 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 марта 2017 г.: 1 388 967,47 руб.


Раздел II: ДОХОДЫ

Поступило коммунальных платежей в марте на счёт
№ 40703810200080001455 - 1 300 480,89 руб.
Поступило  жилищной субсидии в марте  на счёт
№ 40703810200080001455 - 284 664,91 руб.

ИТОГО поступило денежных средств в марте  2017 г. 1 585 145,80 руб.

Раздел III: РАСХОДЫ  (счёт № 40703810200080001455)

1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за февраль 2017 г. - 20 010 руб.
2 НДФЛ с з/пл. Председателя 13% за февраль 2017 г. - 2 990 руб.
3 Зарплата Бухгалтера (к выдаче на руки) за февраль 2017 г. - 26 100 руб.
4 НДФЛ с з/пл. Бухгалтера 13% за февраль 2017 г. - 3 900 руб.
5 Налоги с з/пл.  председателя и бухгалтера (ПФР, ФСС, ФОМС) за февраль 2017 г. - 14 469 руб.
6 Оплата «ЦентрСтрой» за содержание и техническое обслуживание дома за февраль  2017 г. - 286 542,48 руб.
7 Радио за февраль 2017 г. - 10 474,60 руб.
8 Канцелярские расходы согласно авансовому отчёту - 2 607,23 руб.
9 Дератизация за февраль 2017г. - 957,28 руб.
10 Услуги связи МГТС за февраль  2017г. - 523,92 руб.
11 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за декабрь 2016 г. - 134 706,40 руб.
12 Оплата МОЭК за горячую воду за январь 2017 г. - 214 834,41 руб.
13 Оплата МОЭК за горячую воду за февраль 2017 г. - 200 642,15 руб.
14 Оплата МОЭК за отопление январь 2017 г. - 742 366,12 руб.
15 Оплата МОЭК за отопление февраль 2017 г. - 597 735,31 руб.
16 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение  за  январь 2017 г. - 3 150 руб.
17 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение  за  февраль 2017г. - 3 150 руб.
18 Аренда зала  - 20 000 руб.
19 Обслуживание системы Интернет-Банк за март  2017 г. -1 000 руб.
20 % Банка за расчётное обслуживание за март 2017 г. - 460 руб.
ИТОГО расходов: 2 286 618,90

Раздел IV:
Исходящий остаток денежных средств на 01.04.2017г.



На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
На счёте №: 40703810200080001455 - 650 182,40 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 апрель   2017 г. - 687 494,37 руб.


Последний раз редактировалось: Admin (Вт Сен 05, 2017 8:29 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 90
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2017 г.

Сообщение автор Admin в Сб Май 13, 2017 7:46 pm

Апрель   2017 г.

Раздел I
Входящий остаток денежных средств на 01.04.2017г.


Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,9 руб.
Счёт №: 40703810200080001455 -650 182,40 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 апреля 2017 г. - 687 494,37 руб.


Раздел II: ДОХОДЫ

Поступило коммунальных платежей в апреле на счёт № 40703810200080001455 - 1 071 466,73 руб.
Поступило  жилищной субсидии в апреле на счёт № 40703810200080001455 - 183 000,41 руб.

ИТОГО поступило денежных средств в апреле  2017 г. - 1 254 467,14 руб.

Раздел III: РАСХОДЫ  (№ 40703810200080001455)

1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за март 2017 г. - 20 010 руб.
2 НДФЛ с з/пл. Председателя 13% за март 2017 г. - 2 990 руб.
3 Зарплата Бухгалтера (к выдаче на руки) за март 2017 г. - 26 100 руб.
4 НДФЛ с з/пл. Бухгалтера 13% за март 2017 г. - 3 900 руб.
5 Налоги с з/пл.  председателя и бухгалтера (ПФР, ФСС, ФОМС) за март 2017 г. - 19 080 руб.
6 Оплата «ЦентрСтрой» за содержание и техническое обслуживание дома за март  2017г. - 285 585,20 руб.
7 Радио за март 2017г. - 10 411,61 руб.
8 Расходы на канцелярские принадлежности для нужд Кооператива - 3 434,82 руб.
10 Дератизация за март 2017 г. - 957,28 руб.
11 Услуги связи МГТС за  март 2017 г. - 525,78 руб.
12 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за март 2017г. - 155 109,92 руб.
13 Оплата МОЭК за горячую воду за март 2017г. - 213 107,50 руб.
14 Оплата МОЭК за отопление март 2017г. - 426 579,15 руб.
15 Техническое обслуживание системы ДУ и ППА за 1 квартал 2017г. - 76 586,26 руб.
16 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение  за  март 2017г. - 3 150 руб.
17 Оплата выпуска  ключа электронной подписи - 2 950 руб.
18 Аренда зала - 20 000 руб.
19 Обслуживание системы Интернет-Банк за апрель  2017г. - 1 000 руб.
20 % Банка за расчётное обслуживание за апрель 2017г. - 560 руб.
ИТОГО расходов - 1 272 037,52 руб.

Раздел IV:
Исходящий остаток денежных средств на 01.05.2017г.


На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
На счёте №: 40703810200080001455 - 632 612,02 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 мая   2017 г. - 669 923,99
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 90
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2017 г.

Сообщение автор Admin в Ср Июн 07, 2017 1:45 pm

МАЙ 2017 Г..

Раздел 1
Входящий остаток денежных средств на 01.05.2017 г.


Счёт №: 40703810100080003003 -37 311,97 руб.
Счёт №: 40703810200080001455 - 632 612,02 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 мая   2017 г.: 669 923,99 руб.

Раздел II: ДОХОДЫ
Поступило коммунальных платежей в мае на счёт № 40703810200080001455 - 1 122 779,74 руб.
Поступило  жилищной субсидии в мае на счёт № 40703810200080001455 - 175 035,71 руб.
ИТОГО поступило денежных средств в мае  2017 г. - 1 297 815,45 руб.

Раздел III: РАСХОДЫ  (Счёт № 40703810200080001455)
1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за апрель 2017г. - 26 100 руб.
2 Недополученная з/п Председателю за январь, февраль, март - 18 270 руб.
2 НДФЛ с з/пл. Председателя 13% за апрель 2017 г. - 6 630 руб
3 Зарплата Бухгалтера (к выдаче на руки) за апрель 2017 - 26 100 руб
4 НДФЛ с з/пл. Бухгалтера 13% за апрель 2017 - 3 900 руб.
5 Налоги с з/пл.  председателя и бухгалтера (ПФР, ФСС, ФОМС) за апрель 2017 г. - 24 462 руб.
6 Оплата «ЦентрСтрой» за содержание и техническое обслуживание дома за апрель  2017 г. - 285 585,20 руб.
7 Радио за апрель 2017 г. - 10 089 руб.
8 Возмещение по авансовому отчету - 2 889,03 руб.
9 Оплата МОЭК за отопление ноябрь  2016г. - 515 517,20 руб.
10 Дератизация за апрель 2017 г. - 957,28 руб.
11 Услуги связи МГТС за  апрель 2017 г. - 523,92 руб.
12 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за апрель 2017 г. - 38 761,54 руб.
13 Оплата МОЭК за горячую воду за апрель 2017 г. - 194 224,69 руб.
14 Оплата МОЭК за отопление апрель  2017 г. - 355 625,51 руб.
16 Оплата «Акво-Строй» за видеонаблюдение за апрель 2017 г. - 3 150 руб.
17 Госпошлина в суд - 15 231,27 руб.
18 Выдача дубликатов платежных документов для суда -  800 руб.
19 Штраф от Налоговой инспекции- 400 руб.
20 Обслуживание системы Интернет-Банк за май  2017 г. - 1 000 руб.
21 % Банка за расчётное обслуживание за май 2017г. - 370 руб.
ИТОГО расходов - 1 631 586,64 руб.

Раздел IV:
Исходящий остаток денежных средств на 01 июня 2017 г.

На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
На счёте №: 40703810200080001455 - 298 840,83 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 июня  2017 г. - 336 152,80 руб.


Последний раз редактировалось: Admin (Вт Сен 05, 2017 8:38 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 90
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2017 г.

Сообщение автор Admin в Вт Июл 11, 2017 8:28 pm

ИЮНЬ  2017 г.

Раздел 1:
Входящий остаток денежных средств на 01.06.2017 г.


Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
Счёт №: 40703810200080001455 - 298 840,83 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 июнь   2017 г.: 336 152,80 руб.

Раздел II: ДОХОДЫ

Поступило коммунальных платежей в июне на счёт № 40703810200080001455 - 1 033 945,55 руб.
Оплата штрафов бухгалтером на счет ЖСК 460
Поступило  жилищной субсидии в июне на счёт № 40703810200080001455 - 156 523,03 руб.
Итого: поступило денежных средств в июне  2017 г. - 1 190 928,58 руб.

Раздел III:
РАСХОДЫ  (счёт № 40703810200080001455)


1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за май 2017г. - 26 100 руб.
2 НДФЛ с з/пл. Председателя 13% за май 2017г. - 3 900 руб.
3 Зарплата Бухгалтера (к выдаче на руки) за май 2017 г. - 26 100 руб.
4 НДФЛ с з/пл. Бухгалтера 13% за май 2017 г. - 3 900 руб.
5 Налоги с з/пл.  председателя и бухгалтера (ПФР, ФСС, ФОМС) за май 2017 г. - 18 000 руб.
6 Оплата «ЦентрСтрой» за содержание и техническое обслуживание дома за май  2017г. - 285 585,20 руб.
7 Техническое обслуживание системы ДУ и ППА за 2 квартал 2017 г. - 76 586,26 руб.
8 Предоплата за герметизацию межпанельных швов - 50 844 руб.
10 Дератизация за май 2017 г. - 957,28 руб.
11 Услуги связи МГТС за  май 2017 г. - 523,92 руб.
12 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за май 2017 г. - 131 224,28 руб.
13 Оплата МОЭК за горячую воду за май 2017 г. - 153 696,88 г.
14 Оплата МОЭК за отопление май  2017г . - 109 041,57 руб.
16 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение  за  май 201 г. - 3 150 руб.
17 Оплата оценочных услуг по ущербу, нанесённому Алиевыми общему имуществу - 12 400 руб.
20 Обслуживание системы Интернет-Банк за июнь  2017 г. - 1 000 руб.
21 % Банка за расчётное обслуживание за июнь 2017г. - 400 руб.
ИТОГО расходов: 903 409,39 руб.

Раздел IV:
Исходящий остаток денежных средств на 01.07.2017г.


На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
На счёте №: 40703810200080001455 - 586 360,02 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 июля   2017 г. - 623 671,99 руб.


Последний раз редактировалось: Admin (Вт Сен 05, 2017 9:57 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 90
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2017 г.

Сообщение автор Admin в Вт Сен 05, 2017 6:47 pm

ИЮЛЬ 2017 г.

Раздел 1:
Входящий остаток денежных средств на 01.06.2017г.

Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
Счёт №: 40703810200080001455 - 586 360,02 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 июля   2017 г.: 623 671,99 руб.

Раздел II: ДОХОДЫ
Поступило коммунальных платежей в июле на счёт № 40703810200080001455 - 679 330,94 руб.
Поступило  жилищной субсидии в июле на счёт № 40703810200080001455 - 111 725,48 руб.
ИТОГО поступило денежных средств в июле  2017 г. -791 056,42 руб.

Раздел III:
РАСХОДЫ  (счёт № 40703810200080001455)

1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за июнь 2017г. - 26 100 руб.
2 НДФЛ с з/пл. Председателя 13% за июнь 2017г. - 3 900 руб.
3 Зарплата Бухгалтера (к выдаче на руки) за июнь 2017 - 26 100 руб.
4 НДФЛ с з/пл. Бухгалтера 13% за июнь 2017 - 3 900 руб.
5 Налоги с з/пл.  председателя и бухгалтера (ПФР, ФСС, ФОМС) - 18 000 руб.
6 Оплата «ЦентрСтрой» за содержание и техническое обслуживание дома за июнь 2017г. - 285 585,20 руб.
7 Оплата «ЦентрСтрой» за содержание и техническое обслуживание дома за июль 2017г. - 299 168,10 руб.
8 Радио за июнь 2017 - 9 944,45 руб.
9 Оплата за герметизацию межпанельных швов - 34 656 руб.
10 Дератизация за июнь 2017г. - 957,28 руб.
11 Услуги связи МГТС за  июнь 2017г. - 523,92 руб.
12 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за июнь 2017г. - 109 779,03 руб.
13 Оплата МОЭК за горячую воду за июнь 2017г. - 115 495,97 руб.
14 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение за июнь 2017г. - 3 150 руб.
15 Оплата госпошлины в суд по Алиевым  - 2 215,44 руб.
16 Оплата лицензии программы "Домовладелец" - 43 898 руб.
17 Подача иска и суд по Алиевым - 35 000 руб.
18 Обслуживание системы Интернет-Банк за июль 2017г. - 1 000 руб.
19 % Банка за расчётное обслуживание за июль 2017г. - 300 руб.
ИТОГО расходов - 1 019 673,39 руб.

Раздел IV:
Исходящий остаток денежных средств на 01.07.2017г.

На счёте №: 40703810100080003003 -37 311,97 руб.
На счёте №: 40703810200080001455 - 357 743,05 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 августа   2017 г. - 395 055,02 руб.


Последний раз редактировалось: Admin (Вт Сен 05, 2017 9:58 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 90
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2017 г.

Сообщение автор Admin в Вт Сен 05, 2017 7:45 pm

АВГУСТ 2017 г.

Раздел 1
Входящий остаток денежных средств на 01.08.2017г.


Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
Счёт №: 40703810200080001455 - 357 743,05 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на  01 августа   2017 г.: 395 055,02 руб.

Раздел II: ДОХОДЫ

Поступило коммунальных платежей в июле на счёт № 40703810200080001455 - 770 195,57 руб.
Поступило  жилищной субсидии в июле на счёт № 40703810200080001455 - 84 732,77 руб.
ИТОГО поступило денежных средств в августе  2017 г. - 854 928,34 руб.

Раздел III: РАСХОДЫ  (счёт № 40703810200080001455)

1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за июнь 2017г. - 26 100 руб.
2 НДФЛ с з/пл. Председателя 13% за июнь 2017г. - 3 900 руб.
3 Зарплата Бухгалтера (к выдаче на руки) за июнь 2017 - 26 100 руб.
4 НДФЛ с з/пл. Бухгалтера 13% за июнь 2017 - 3 900 руб.
5 Налоги с з/пл.  председателя и бухгалтера (ПФР, ФСС, ФОМС) за июнь 2017 - 18 000 руб.
6 Дератизация за июль 2017г. - 957,28 руб.
7 Заправка картриджей и канцелярские расходы - 1 274,96 руб.
8 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за июль 2017г. - 122 345,80 руб.
9 Штраф от налоговой инспекции - 308,54 руб.
10 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение  за  июль 2017г. - 3 150 руб.
11 Обслуживание системы Интернет-Банк за август  2017г. - 1 000 руб.
12 % Банка за расчётное обслуживание за август 2017г. - 220 руб.
ИТОГО расходов - 207 256,58 руб.

Раздел IV:
Исходящий остаток денежных средств на 01.09.2017г.

На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
На счёте №: 40703810200080001455 - 1 005 414,81 руб.
ИТОГО на счетах Кооператива на 01 сентября 2017 г. - 1 042 726,78 руб.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 90
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2017 г.

Сообщение автор Admin в Чт Окт 12, 2017 6:29 pm

Сентябрь 2017

Раздел 1
Входящий остаток денежных средств на 01.09.2017г.

1 Счёт №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
2 Счёт №: 40703810200080001455 - 1 005 414,81 руб.
3 ИТОГО на счетах Кооператива на  01 сентября   2017 г.: 1 042 726,78 руб.

Раздел II: ДОХОДЫ

1 Поступило коммунальных платежей в июле на счёт № 40703810200080001455 - 611 417,43 руб.
2 Поступило  жилищной субсидии в июле на счёт № 40703810200080001455 - 72 395,74 руб.
3 ИТОГО поступило денежных средств в августе  2017 г. - 683 813,17 руб.

Раздел III: РАСХОДЫ  (№ 40703810200080001455)

1 Зарплата Председателя (к выдаче на руки) за июнь 2017г. - 26 100 руб.
2 НДФЛ с з/пл. Председателя 13% за июнь 2017г. - 3 900 руб.
3 Зарплата Бухгалтера (к выдаче на руки) за июнь 2017 - 26 100 руб.
4 Премия Бухгалтеру (по решению Общего собрания от 08.04.2017) - 17 400 руб.
4 НДФЛ с з/пл. и премии. Бухгалтера 13% за июнь 2017 - 6 500 руб.
5 Налоги с з/пл.  председателя и бухгалтера (ПФР, ФСС, ФОМС) за июнь 2017 - 24 000 руб.
6 Дератизация за июль 2017г. - 957,28 руб.
7 Нотариальные расходы для подключения к системе «Сбербанка» - 1 700 руб.
8 Оплата «Мосводоканал» за холодную воду и канализацию за июль 2017г. - 123 269,81 руб.
9 Оплата «ЦентрСтрой» за содержание и техническое обслуживание дома за август  2017 г. - 299 168,10 руб.
10 Оплата МОЭК за горячую воду за июль 2017 г. - 137 822,90 руб.
11 Оплата МОЭК за горячую воду за август 2017 г. - 122 876,94 руб.
12 Радио за июль 2017 г. - 11 002,32 руб.
12 Радио за август 2017 г. - 11 002,32 руб.
14 Услуги связи МГТС за  июль 2017 г. - 523,92 руб.
15 Услуги связи МГТС за  август 2017 г. - 525,78 руб.
16 Оплата ООО «Акво-Строй» за видеонаблюдение  за  август 2017 г. - 3 150 руб.
17 Обслуживание системы Интернет-Банк за август  2017 г. - 1 000 руб.
18 % Банка за расчётное обслуживание за август 2017 г. - 470 руб.
ИТОГО расходов - 817 469,37 руб.

Раздел IV:
Исходящий остаток денежных средств на 01.10.2017г.


1 На счёте №: 40703810100080003003 - 37 311,97 руб.
2 На счёте №: 40703810200080001455 - 871 758,61 руб.
3 ИТОГО на счетах Кооператива на 01 октября  2017 г. - 909 070,58 руб.
avatar
Admin
Admin

Сообщения : 90
Дата регистрации : 2015-11-20

Посмотреть профиль http://litva.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Re: Движение денежных средств на счетах Кооператива в 2017 г.

Сообщение автор Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


Вернуться к началу Перейти вниз

Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу

- Похожие темы

 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения